В анализе цен на биткоин от BingX《BingX Bitcoin Price Analysis》 говорится, что цена биткоина зависит от решений Федеральной резервной системы (Fed) в условиях низкой рыночной ликвидности. Поскольку общая рыночная капитализация биткоина уже составляет 550 миллиардов долларов США, что выше второго по величине Эфириума с капитализацией в 220 миллиардов долларов США, вероятность удвоения цены в четвертом квартале 2023 года мала. Предполагается, что вероятность достижения максимальной цены в 28 300 долларов США составляет 80%, в 29 761 долларах США — 60%, в 31 000 долларов США — 33%, а минимальная цена — 26 000 долларов США.

Кроме того, вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в четвертом квартале не превышает 33,8%, и есть 66,2% вероятности того, что процентные ставки останутся на текущем уровне в четвертом квартале. Поэтому рынок все еще страдает от низкой ликвидности. В условиях нехватки ликвидности небольшой рост биткоина может вызвать значительный рост монет с потенциалом. Однако в условиях нехватки ликвидности быстрый рост в 100 раз также означает риск в 100 раз больший, и такой рост не может длиться долго. Тем не менее, монеты, которые могут вырасти в 10 раз в четвертом квартале, могут вырасти еще сильнее в бычьем рынке 2024 года.

Таким образом, способность обнаружить монеты, которые могут увеличиться в 10 раз в четвертом квартале 2023 года, определит, сколько денег пользователи смогут заработать в 2024 году.

1 Как найти монеты, которые вырастут более чем в 10 раз?

Помимо перечисления монет, которые могут увеличиться в 10 раз, основное внимание уделяется стратегии. Поскольку торговля криптовалютой несет риски, любой отчет может быть неполным и иметь слепые пятна. Нельзя исключить возможность наличия слепых пятен и в этом отчете. Главная цель отчета — научить читателей и помочь им разработать собственный инвестиционный подход.
Повторно подчеркивается, что инвестирование в криптовалюту сопряжено с рисками. Содержание данного отчета не является инвестиционной рекомендацией, и пользователи должны самостоятельно проводить свои исследования (DYOR — сделай свои исследования).

1.1 Первый фактор: рыночная капитализация

Цена будет увеличиваться более чем в 10 раз у монет, рыночная капитализация которых составляет менее 1/100 от рыночной капитализации биткоина. Поскольку маленьким монетам достаточно предоставить лишь небольшую часть ликвидности на рынке, чтобы поднять цену. Рыночная капитализация биткоина составляет 550 миллиардов долларов США, поэтому монеты с рыночной капитализацией менее 5 миллиардов долларов США имеют более высокие шансы увеличиться в 10 раз.

1.2 Второй фактор: актуальные проекты

Ликвидность на рынке растет благодаря предоставлению ликвидности торговыми маркетмейкерами, но с точки зрения экономики, односторонние покупки могут лишь незначительно повысить цену, и для этого монета должна быть популярной сама по себе. Ярким примером служит монета Solana, которая увеличилась в цене в 100 раз с июля по ноябрь 2021 года. Помимо предоставления ликвидности маркетмейкерами, главной причиной было увеличение популярности проекта StepN. Однако такие монеты, имеющие характер спекуляции, не являются основным объектом данного отчета из-за своего высокого уровня риска. Кроме того, учитывая большую рыночную капитализацию Solana, едва ли она сможет вырасти более чем в 10 раз в четвертом квартале 2023 года.
Согласно обзору рынка в 2023 году, рынок становится все более рациональным, и количество инвесторов, стремящихся заработать на спекуляции, сокращается. Рынок сосредотачивается на практичности и ценности монет. В то же время растет влияние регулирования, и BingX прогнозирует, что 2024 и 2025 годы станут годами наиболее строгого регулирования.

Строгое регулирование приводит к повышенному интересу к DeFi. Таким образом, после четвертого квартала 2023 года ключевыми проектами станут DeFi и монеты с высокой практичностью. В отличие от многих мнений в новостях, автор отчета не считает метавселенные и GameFi наиболее перспективными инвестиционными объектами после четвертого квартала 2023 года. Метавселенные и GameFi монеты растут только в том случае, если у пользователей есть избыток средств и времени для развлечений. Однако, с учетом высокой стоимости рабочей силы на рынке труда США, председатель Федеральной резервной системы указал, что в 2024 и 2025 годах доходы потребителей не увеличатся существенно, что означает отсутствие дополнительных средств для развлечений.

Поэтому ключевыми проектами будут DeFi, публичные блокчейны и монеты с высокой практичностью.

1.3 Третий фактор: оценка практичности

Оценка практичности включает три измерения для всесторонней оценки. Она используется для увеличения уверенности при инвестировании в проект. Неопределенность является самым большим риском. Ключевые слова для трех измерений: дешевле, лучше, быстрее, это теория уже ушедшего премьер-министра Сингапура, Ли Куан Ю.
Дешевле — проект сам способен снижать затраты. Например, обновление Канун Ethereum позволяет снизить затраты Layer 2 в 10 раз и увеличить скорость в 10 раз. Основные выгоды от обновления Канун получают токены Layer 2, включая ARB, OP, ZKSync, BASE и Linea. Также это касается других токенов, решающих проблемы затрат в традиционных отраслях. Поскольку блокчейн-проекты не могут полностью отвязаться от традиционных отраслей, последние остаются важной основой высоких технологий, даже если скорость сбора урожая увеличивается, все равно нужно время для того, чтобы урожай вырос. Поэтому обновление Канун выгодно токенам Layer 2, но если экосистема Layer 2 оторвана от традиционных проектов, то она упустит преимущества обновления Канун.

Лучше означает, что проект очень реализуем и быстро итерируется. Он постоянно работает над созданием лучшего продукта, удовлетворяя потребности пользователей. Проекты, которые медленно итерируются, указывают на наличие множества проблем, но маловероятно, что они обладают потенциалом для инвестиций.

1.4 Четвертый фактор: фондовая поддержка и данные социальных медиа

В отличие от маркетинговых аналитических отчетов, данный отчет не считает информацию о фондовой поддержке и данных социальных медиа основными показателями анализа. Они считаются вторичными показателями. Причина в том, что привлечение финансирования в индустрии блокчейна относительно легко, и в худшем случае можно получить финансирование через CEX Launchpad и Uniswap. Для проектов с известным финансовым фондом инвесторы уже получили не менее чем в 10 раз больше прибыли на момент запуска токенов на CEX, поэтому проекты с потенциалом 10-кратного роста встречаются крайне редко. Если проект не распределяет токены бесплатно (например, выпускает бесценные NFT), то обычные пользователи не только не заработают на этих токенах, но также потратят время и газовые расходы. Этот риск выше, чем риск, связанный с самой торговлей токенами.
Социальные медиа часто заинтересованы в сотрудничестве с ключевыми опинион-лидерами (KOL), что может быстро привести к большому количеству внимания и поклонников. Это фактически заслоняет проблемы самого проекта и может вызвать FOMO. Поэтому эти два набора данных будут использоваться в качестве справочной информации, но если проект не соответствует первым трём критериям, у него не будет реальной инвестиционной ценности.

2. Риски и стратегии торговли токенами

Инвестиции в криптовалюту сопряжены с рисками, и если токен растет в 10 раз, то есть и риск убытков в 10 раз. Поэтому при торговле токенами на платформе BingX рекомендуется устанавливать лимитные ордера на уровне убытков после покупки. В отчете будет представлен уровень убытков. Это означает, что как только убыток достигнет заданного уровня, система автоматически продаст токен, чтобы избежать более серьезных убытков.
После роста цены токена рекомендуется изменить цену продажи, используя метод Trailing Stop для инвестиций в реальные активы.
Не стоит привязываться к какому-либо токену из-за «любви» или так называемой «веры». Анализ цен на биткоин от BingX указывает на то, что 2024 и 2025 годы могут стать последними годами, когда биткоин вырастет более чем на 100%. В последующих циклах рынка прирост цены биткоина не превысит 50%, а вероятность еще больших падений будет высока. Только централизованные биржи могут помочь пользователям добиваться максимальных значений, постоянно корректируя лимитные ордера, чтобы уйти с пика.

Если вы используете перманентные контракты BingX, рекомендуется использовать максимальное плечо X2 для торговли токенами и постоянно повышать уровень убытков, чтобы избежать потерь из-за изменений на рынке.

Нажмите [здесь] для загрузки полного отчета о токенах, включая анализ и объяснение монет.

Обновление на 25 октября 2023 года

Анализ в данном отчете был завершен 1 октября 2023 года и опубликован 2 октября. С тех пор произошли изменения и коррекции в ценах на активы и портфели. Ниже приводятся коррекции и обновления:
$ARB: Токен столкнулся с давлением снизу из-за второго раунда распределения токенов (airdrop). Обновление London для Ethereum не решило проблему относительной централизации в токенах Ethereum, и цена токена ARB упала до $0.769, хотя стоп-лосс не был активирован. После тщательной оценки было принято решение перераспределить средства в пользу токенов с лучшей ценовой динамикой.

$ANT: Для токена был активирован стоп-лосс на уровне $4.85.

$AAVE: Уровень стоп-лосса был поднят до $75.16.

$STORJ: На момент публикации отчета цена токена показала признаки отката. Пользователи, вошедшие на этом откате, в настоящее время имеют прибыль, в то время как те, кто вошел на момент публикации, находятся в убытке. Токен все еще не вошел во восходящий канал, и недавний подъем цены был вызван ростом цен на BTC. Ожидается, что цена будет волатильной на протяжении некоторого времени, но количество токенов, удерживаемых инвесторами, по-прежнему растет.

Уровень стоп-лосса остается неизменным.

$RDNT: Цена токена в настоящее время находится в нижней части и показала небольшой отскок под воздействием Bitcoin.

Примечание:

Это стратегия среднесрочной торговли с периодом удержания 144 дня. Из-за факторов риска, связанных с торговлей, в данном отчете не указаны точные цены входа и уровни для токенов. Предоставлены только уровни стоп-лосс, и пользователи должны самостоятельно решать момент входа.