如何預測比特幣價格

1. 前言

在《比特幣價格預測2023》中，提到比特幣價格在2023年到底會是多少。重點是這些價格是怎麼預測出來的，投資在於算，算的有多準確。越準確，那麼勝率也就越高。

首先，仍然再次強調，比特幣價格預測有著極其重要的意義，因為比特幣是整個加密貨幣的頭部，也就是相當於股票的大盤。比特幣和以太坊有著明顯的不同，比特幣更加純粹，去中心化，也無法被監管。以太坊則是區塊鏈的底層技術和應用，並且因為以太坊的V神，眾人皆知，所以以太坊一定會被監管。這就導致比特幣會吸引更多的資金，更多的人持有比特幣，而非以太坊。

但因為整個區塊鏈行業得以高速發展是因為以太坊，所以以太坊為首的山寨幣也一直在逐步蠶食比特幣的市場份額。有一點可以確定的是：如果以太坊被監管，那麼會導致大量的資金從ETH中出逃，轉向BTC。 BTC的價格會進一步升高。最近的矽谷銀行導致的USDC和美元脫錨，BTC價格上漲，以太坊卻沒什麼變化，就很能說明這一點。 Web3是去中心化的，一旦中心化，違背了區塊鏈的本質，行業就會受到打擊。

以上的種種原因，導致了Crypto行業的現象：假設比特幣漲5%，那麼其他上市到CEX的山寨幣會漲25%-50%；如果比特幣下跌5%，同樣的山寨幣就會下跌25%-50%。如果比特幣處於長期上漲，那麼山寨幣就暴漲。比特幣熊市，山寨幣就會暴跌。用戶除非僅僅只是想賺取最低的回報，不然不會不去在CEX購買山寨幣。持有山寨幣能獲取比BTC漲幅更高的ROI。學會分析比特幣的漲跌，作用就顯而易見了。

2 . 預測比特幣的漲跌最簡單的辦法

比特幣的漲跌預測隨著各種指標的出台，包括Glassnode這種專業級分析軟件，讓預測變得非常困難。實際上，預測並不需要那麼複雜的分析軟件，分析軟件大都是在一手數據上進行分析。而且並不能給出到底比特幣會漲還是會跌。即使給出了答案，也從來沒有一個準確過。沒有一個。這就是為什麼說，比特幣分析軟件不能夠準確預測比特幣的價格。

2.1. 當前的市場的熱錢情況

實際上這裡要討論的是，市場經濟和整體趨勢，重點是這個話題非常艱深。在經過很長時間的研究發現，整個資本主義經濟實際上是受到熱錢的驅動。什麼是熱錢，可以想像類似於人體的血液，具有流動性。血液流動，運送營養物質給全身各個器官，人體才能健康。如果貧血，人就會暈倒。整個經濟也是一樣，熱錢讓整個經濟能夠流動起來，企業貸款做生意，用戶貸款買車買房，還款，不斷循環。一旦熱錢不夠，企業拿不到貸款，用戶沒有錢買車買房，企業的各種商品也就賣不動，還不上貸款，經濟就開始衰退。市場的熱錢因為人人都有不勞而獲的動機，所以熱錢會首先流入股市，然後流向房地產。股市整體漲跌，實際上說明了目前市場的熱錢多少。是在經濟增長之前就發生的，被稱為前置指標。隨著加密貨幣行業越來越像股市，比特幣的價格上漲和股票一樣，會在經濟顯示增長之前就開始上升。

重點是，比特幣的價格會在熱錢減少之後才開始下跌。原因就是熱錢釋放和回收的時候的信息的時間差。熱錢的釋放和回收，主要看美聯儲的貨幣政策，鷹還是鴿。鷹就是加息，鴿就是不加息或者減息。加息會回收熱錢，減息會釋放熱錢。在減息之前，市場知道價格會上漲，所以持倉買入比特幣，想要賺取減息之後的收益，所以雖然熱錢還沒有釋放，但是因為大量用戶已經在購買，比特幣的價格就被拉上去。等到熱錢釋放之後，第二波的用戶再購買，但實際價格已經上去。熱錢釋放，經濟要上漲還需要6個月左右的時間消化掉熱錢，然後才會顯示經濟上漲。這就是為什麼經濟上漲，整體股票和比特幣價格會是前置指標。

熱錢在回收的時候，也就是美聯儲準備鷹。散戶對加息的效果無法快速感知，這就像高速公路上開車速度飛快的時候，不能踩剎車，會翻車，而是減速。這個減速的表現是，美聯儲宣布加息，機構會在高價位上拋售比特幣，價格會下落，然後散戶看到價格下落以為是很好的機會“操底”，就在這個價位買入。接著隨著市場熱錢被回收，企業的收入變少，用戶的收入下降，開始拋售比特幣，價格才開始第二輪的下跌。這個效應，叫做“鉤子”效應。所以了解當前市場的熱錢的情況，能夠幫助判斷目前的價格是不是到頂。同時，也能知道比特幣價格會不會持續上漲。如何知道目前市場的熱錢情況：美國M2貨幣供應量。

2.2 比特幣整體走勢

價格走勢是符合市場趨勢的，如果市場目前M2貨幣供應量持續增加，說明市場正處於牛市。這個時候的比特幣價格即使下跌，也不會跌到哪裡去。如果M2貨幣供應量下降，說明市場正在轉熊市或者正是熊市。比特幣價格即使上漲也會很快回落，形成一個一個鉤子。最明顯的就是比特幣在2021年10月27號前後一次下跌。因為用戶沒有關注美聯儲加息回收熱錢，導致的M2貨幣總量下降，結果在58000左右的高位被套牢。然後往後的數週，價格在46000的時候提醒散戶，整體趨勢已經下滑，但是散戶仍然以為是要上揚，然後入場，結果被套。此後市場就一路下跌。

整體走勢用周線看的特幣的清楚。新手往往不看比特幣的整體走勢，也就是風險所在。不要非常複雜的畫圖分析，只需要大致瀏覽目前的走勢，把圖形切換到週線。如果週線整體是下行，短期內上漲的可能就很小。如果週線是上漲，短期就只能有小幅度回調。

如果週線顯示突破，如果連續兩週都開始突破，那麼預示著市場開始累積上行的能量，也就意味著牛市快要開始。但牛市的開端並不意味著價格會突然暴漲，因為市場仍然缺乏熱錢。沒有熱錢的支撐，上漲會乏力，然後在一個階段震盪。這個位置也就是進入的最佳時段。因為熊市的底和頂都是無法判斷的。

使用周線圖，也能避免市場買入賣出會有比較多的雜訊，導致判斷失誤。走勢和市場走勢一致的情況，就比較容易去做交易。

比如比特幣最新的價格，短期內快速突破了26000，實際上，三週以前就已經顯示價格會上破。年初1月9號，連續三週的價格上揚，意味著熊市的底部。牛市的開端可能要形成。牛市開端並不意味著牛市，所以價格會向上突破，然後震盪。直到熱錢釋放，價格開始暴漲。

2.3 根據過去的歷史數據來決定頂部和底部

使用歷史數據來預測，是第三步，仍然是看周線。根據周線，看之前下跌的時候的底部。然後再放大到日線，底部和頂部價格。比如。 BTC今日向上突破了24800，並且一路突破了26000的價位。歷史價格當中，27000附近是一個下跌的底部，也就成為上漲時候的頂部價格。所以如果BTC短期不突破27000，那麼價格將會在26000左右震盪。

3. 預測比特幣的價格總結

比特幣的價格預測是從大的環境開始，逐步深入。先看整體市場的情況，M2貨幣供應量來研究市場的熱錢，然後看周線決定趨勢，看日線決定底部和頂部價格。最後得出比特幣在短期內的價格和情況。時間越長，越難準確的預測比特幣的價格。比如預測1年以後的價格，甚至10年以後的價格。因為決定價格的核心是熱錢。市場有沒有錢購買比特幣和多少人在賣出比特幣，這個供需關係。是否增加熱錢還是回收熱錢，有多種因素，比如政治需要，戰爭，經濟刺激，通貨膨脹，等等。所以跌的時候，沒有經驗的用戶往往擔心會持續下跌，也就是恐慌；上漲會認為持續上漲，也就是貪婪。而有經驗的交易者往往會在跌的時候買入，結果持續下跌被套牢；在上漲的時候賣出，結果持續的上漲。操底是一種賭博的心理，不能持續，除非見好就收，因為很難判斷熊市的底，和牛市的頂。運氣好，操底一次，再下一次就會把之前操底賺到的錢全部賠進去。交易只能賺取中間那一塊，真正的學到交易的技巧，分析市場的知識，才能保證在波動和變化的市場當中不斷的賺取收入。